“禽流感”对A股的冲击力正在发酵,分散在不同行业的基金重仓股表现各异:医药板块的基金重仓股展开凌厉攻击,昨日多达6只医药股强势涨停。但散落在航空、餐饮旅游、商业和涉及禽类农业四个板块中的基金重仓股,则遭受了不同程度的恐慌性杀跌,损失惨重。这五个板块中基金重仓股的迥异表现,也影响了相关基金的短期业绩表现。多位基金经理表示,虽然不必要因为“禽流感”的短期影响而调整仓位,但观望是目前最好的选择。重仓股涨跌互现“禽流感”的升级,正不断搅动着A股投资者的预期,令相关个股大起大落,其中不乏基金重仓股。昨日A股的一度重挫中,医药板块一枝独秀,不仅有多达6只医药股强势涨停,医药主题指数涨幅也达到2.4%。而2012年年报显示,医药、生物制品行业为基金第四大重仓行业,占股票投资市值比达9.04%。不过,此前回调压力明显的基金重仓医药股,在“禽流感”的侵扰下出现明显分化:部分医药股借机再展雄风,如多达60只基金扎堆持股的广州药业,上周连走三根阴线之后,昨日借抗“禽流感”新药之利好强势涨停,股价创出上市以来的新高;部分医药股则表现疲弱,如恒瑞医药昨日高开低走,整体上仍在延续此前不断走低的下跌行情。而相较于医药股的喜忧参半,基金们扎堆重仓的航空股,则是集体重挫。中国国航、南方航空[微博]、东方航空[微博]三大航空业巨头昨日纷纷跳空低开,“禽流感”的杀伤力显然不容小觑。以东方航空为例,在昨日再度下跌3.23%之后,截至昨日的短短9个交易日间跌幅达13%,持股基金们损失颇重。除此之外,基金重仓的部分涉及禽类的农业股表现也十分糟糕,如超过80只基金扎堆持股的雏鹰农牧,上周短短三个交易日便重挫8.74%,重仓基金们损失惨重。与此同时,基金重仓的黄山旅游等餐饮旅游股、王府井等商业股,也因“禽流感”事件出现暴跌,影响了持股基金的净值表现。某基金经理指出,与普通的概念炒作不同,“禽流感”在一定程度上会影响到部分个股的业绩,如航空、餐饮旅游、农业和商业等板块都会受到直接影响,因此,要密切关注这些板块的个股基本面变化。但对于医药股而言,由于目前尚看不到实质性的利好,更多是概念炒作影响,并不适合普通投资者参与。基金经理成短线“看客”尽管从长期投资的角度,基金经理们对于“禽流感”造成的短期概念热炒和负面冲击依然保持淡定的态度,但他们的谨慎心态却因此变得浓厚起来。多位基金经理接受采访时表示,虽然没必要因为“禽流感”的短期影响而调整仓位,但目前显然不是投资的好时机,因此观望是目前最好的选择。汇添富则指出,禽流感蔓延趋势或导致民众减少出行和餐饮消费,A股的航空、餐饮旅游、商业等板块在短期将受到影响,因此依然对市场保持谨慎。此外,4月1日公布的PMI数据显示景气、原材料库存指标较弱,银监会“8号文”也增加未来流动性不确定性,微观的水泥价格、挖掘机开机率有所回升,也较温和,基本面整体平淡偏弱,由此短期对整体市场略偏谨慎,控制仓位,寻找结构性机会是比较明智的投资之选。

  【聚焦二季报之赚钱基金公司二季度公募基金赚了3644亿
嘉实华夏最赚钱

  【聚焦二季报之仓位变动市场风格突变
混合型基金仓位骤减

  信息技术股 成重仓股中坚力量

  从二季末基金核心重仓股行业分布看,信息技术板块绝对是基金重仓股的中坚力量。根据天相投顾对基金二季末十大重仓股的统计显示,在基金重仓市值最高的50只核心重仓股中,信息技术板块个股占据了17只,独占三分之一强,其次为医药股、消费品、银行股、航空股等,这些品种构成了当前基金的核心持仓。

  今年二季度股市整体向好,但由于季末市场出现极端行情,公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示,二季度各类基金盈利达到3644亿元,较一季度收益下降约26%。其中偏股基金贡献了总盈利的九成,嘉实基金公司旗下基金二季度大赚256.19亿元,成为二季度最赚钱的基金公司。>>>查看全文

  【聚焦二季报之绩优基金新打法大面积调仓换股
降低TMT配比

  截至今日,基金二季报全部公布完毕,基金在二季度的投资动向得以全部曝光。从行业配置变化看,基金大幅减持了金融、制造业、信息技术和房地产等板块,行业集中度大幅下降。核心重仓股方面,基金积极调仓换股,大幅增持了万达院线、东方航空、南方航空“禽流感”对A股的冲击力正在发酵。等高景气个股,对中国平安、兴业银行和长安汽车等个股进行了大幅度减持。截至二季末,基金核心重仓股中,信息技术个股占据了相当大的比例,显示出基金对成长股的追捧。

  上半年股市单边走牛,行至6月下旬风云突变,出现一波急速下跌。在一季度混合型基金的平均股票仓位达到62.73%,处于历史较高水平,在二季度末大跌之后,混合型基金的平均股票仓位出现大幅下降,降至39.55%。>>>查看全文

  6月中下旬股市大幅下跌,停牌个股大面积增多,而股市过快下跌一度出现流动性危机,基金无从调仓,这使得基金持有单一个股超过净值10%的情形大量出现。

  截至6月底,基金持有单一个股市值超过10%多达144只次,其中华商领先企业超限持股数量最多,其前四大重仓股华夏幸福、中国武夷、聚龙股份和恒生电子市值全部超过净值的10%,同样,上银新兴价值前四大重仓股市值也全部超过净值的10%,这两只基金超限持股最为严重。华商策略和工银红利则出现前三大重仓股市值全部越过10%上限的现象。

永利,  中国平安[微博]遭大幅减持
景气消费股被重点增持

  尽管遭到大规模减持,但以重仓市值计算,二季末中国平安依然占据基金头号重仓股宝座,东方财富和万达信息两只信息技术龙头分别位居第二和第三大重仓股位置,兴业银行和恒生电子位居第四和第五位。伊利股份、怡亚通、招商地产、招商银行和石基信息分列第六到第十大重仓股。廉价航空公司龙头春秋航空高居基金重仓股第11名。

  在上述传统蓝筹股遭到减持的同时,一批新兴成长股或高景气蓝筹股被基金大举买入或增持,表现在重仓这些个股的基金数量大幅度增加,其中万达[微博]院线、东方航空[微博]、南方航空[微博]、五粮液、奥飞动漫等个股被基金增持幅度最大,如一季末重仓万达院线的基金只有6只,到了二季末猛增至40只。在银行股中,以招商银行和兴业银行被基金增持幅度最大,重仓招商银行的基金从一季末的23只增加到二季末的50只,增加一倍多。总体来看,基金二季度重点增持了医药、基本面向好的消费品和信息技术股等三类个股。

  【聚焦二季报之基金经理看市中长期仍看好A股
结构性行情将主导后市

  上半年业绩排名靠前的部分基金经理表示,A股市场中长期仍看好,结构性行情将主导后市,策略上主要看好基于经济转型中真正崛起的行业优质成长股。>>>查看全文

  天相数据统计显示,上半年业绩排名前十的绩优基金二季度普遍阶段性降低了对TMT等板块的配置比例,制造业配置比例有所上升,前十大重仓股出现大面积“变脸”。>>>查看全文

  证券时报记者 朱景锋

  大量个股停牌无法交易是造成基金大面积被动超限持股的主因,以招商地产为例,该股自4月3日起就一直停牌,整个二季度只交易了两天,而一些基金遭遇净赎回规模暴跌之后,使得持有该股市值大幅度上升,凯美特气、华胜天成等基金超限持股较多的个股均为长期停牌股。

永利 1二季度末公募基金前十大重仓股曝光

  从单一个股超限情况看,共有7只基金的头号重仓股市值超过净值的15%,其中信达澳银配置持有招商地产[微博]市值高达净值的20.06%,是10%上限的两倍。宝盈新价值持有凯美特气市值达到净值的18.43%,同样严重越线。

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  经过上半年的连续减持,传统行业在基金中的占比创出历史新低。截至6月底,主动基金整体配置金融股的比例只有3.43%,逼近历史新低。对房地产、批发零售、交通运输、建筑业等传统行业的配置也处于极低水平。

  二季度,以中国平安、长安汽车为代表的传统行业大盘股遭到基金大规模减持,其中重仓中国平安的主动偏股基金数量从一季末的多达180只锐减到二季末的103只,重仓兴业银行的基金数也从一季末的多达158只减少到二季末的97只,基金减持力度可见一斑。由于汽车销售疲软,汽车股也遭到基金大举减持,长安汽车被减持最为显著,重仓该股的基金数从一季末的77只锐减至27只。

  停牌潮致使 超限持股浮现

永利 2公募基金二季度增仓前十五大重仓股

  此外,金螳螂、长城汽车、保利地产、中国太保、华泰证券等个股也遭到基金明显减持,重仓这些个股的基金数量环比大幅下降。一季末有40只基金重仓锦龙股份,到了二季末重仓该股的基金数量降为零,基金对该股的减持力度相当之大。

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